Како да се исполни техничките анализи на пазарот: 7 чекори

Концептот на техничка анализа е присутен во теоријата на Марс Чарлс берза, основачот на Вол Стрит Џурнал и еден од основачите на Дау Џонс и до.Целта на техничката анализа е да се обиде да предвиди што цените ќе бидат на берзата, кои се цените на стоката, што ќе бидат договори за фјучерси, и како другите пазарни алатки ќе се однесуваат, врз основа на информации за цените во минатото и на основа на модели на однесување. Техничка анализа го користи законот за набавка и сугестии за да се разбере како берзата и другите пазарни институции работат, ги одредуваат трендовите и добива профит од. Следниве чекори ќе помогнат да се разбере што е техничка анализа, и како се користи при купување акции и друга стока.

Чекори

Еден. Ајде да ја разбереме теоријата на Дау, која вреди техничка анализа. Три двоу теорија за инвестиции ги формираат нагласувањата на кои се чува техничката анализа и како се анализира финансискиот пазар. Овие теории се опишани подолу, како и начинот на кој техничката анализа ги толкува.

Осцилации на пазарот сè друго не е толку важно. Во техничка анализа се верува дека промените во цените за акции, обврзници, акции и начинот на кој тие тргуваа на пазарот ги вклучуваат сите достапни информации за овој тип на производ, кој секој вклучен е во процесот, и така, фер цената е формирана . Ненадејните промени во цитатите честопати му претходат сериозни вести за компанијата чии акции се тргуваат на берзата. Технички аналитичари не се поврзани со показатели за цената и профитабилноста на акциите, главниот град на акционерот, профитабилноста на акциите или други индикатори со кои работат основните аналитичари.
Ценовното однесување често може да се рефлектира во графиконот и предвидените. Технички аналитичари признаваат дека постојат периоди кога движењето на цените е случајно, но исто така има периоди кога тие следат одреден тренд. Веднаш штом ќе се дефинира овој тренд, ова може да заработи пари, или поевтино купување и драги продавања, по растечкиот тренд (бик пазар), или брзо продавање за време на низводно тренд (пазар на мечка). Имајќи го предвид периодот на време за кое се анализира пазарот, можете да ги идентификувате кратки и долгорочни трендови.
Приказната се повторува. Луѓето не ја менуваат својата мотивација во една ноќ. Така, учесниците во тргувањето, исто така, ќе одговорат, како и реагираа во минатото, кога ги намалуваат истите услови. Во овој поглед, техничката анализа се разликува од теоријата на пазарна ефикасност, што не ги зема предвид како влијаат на активностите на луѓето и нивните реакции на пазарот.

Сликата со наслов Старт градење богатство на млада возраст Чекор 7

2. Брзи резултати. За разлика од фундаменталната анализа, која гледа сметководствени биланси и други финансиски документи за периодот неколку години, техничката анализа се фокусира на периоди на не повеќе од еден месец и, понекогаш, во период од неколку минути. Таа одговара на луѓето кои сакаат да заработат пари во акции, промоции, обврзници, купувајќи ги и продаваат, за разлика од оние кои инвестираат, имајќи ја предвид долгорочната перспектива.

Сликата под наслов Сметка за акумулирана амортизација Чекор 6

3. Погледнете графика за да ги идентификувате трендовите на цените. Технички аналитичари ги гледаат графиконите и ценовните графикони за акции и обврски за идентификација на главната насока во која цените се движат без да ги земат предвид индивидуалните отстапувања во една насока или на другата. Трендовите се класифицирани според видот и времетраењето.

Постојат три вида на трендови: зголемување - ова е кога високите и ниските цени се повисоки од високите и ниските цени во претходните периоди - спуштање - ова е кога високите и ниските цени пониски од порано - и хоризонтално - ова е кога е висока и ниските цени не значително се разликуваат значително. Тренд линии се извлечени, поврзувајќи ги вистинските вредности со цел полесно да се идентификува трендот - кога тренд линии се нацртани за да се покаже насоката за високи и ниски цени - ова се нарекува канал линии.

Времетраењето на трендовите е класифицирано како: главните трендови кои траат повеќе од една година, трендовите на просечното времетраење од 1 до 3 месеци и краткорочно, што трае помалку од еден месец. Среднорочните трендови се составени од краткорочни, а основните трендови се составени од среднорочни, кои не можат да одат во иста насока како и главната, иако е дел од. (Како пример, можете да го донесете трендот на пониски цени во текот на месецот, во годишниот тренд на биковите зраци. Булскиот пазар е главниот тренд, додека намалувањето на цените е среднорочен тренд во него.)

Технички аналитичари уживаат 4 видови на графикони. Тие користат линеарни графики за да ги извлечат цените на акциите за одреден временски период, два вида хистограмлади со високи и ниски цени за тргување сесијата (интервали помеѓу тргување сесии, ако има) и точка и кадрава графикони за да покажат значителни промени во цените за време на временски период.

Технички аналитичари имаат развиено одредени фрази за назначување на ситуации кои се проследени на графиконите што ги анализираат. Примерок сличен на главата и рамената означува дека трендот ја менува правецот.Примерок кој наликува на кригла и рачка, покажува дека трендот на зголемување ќе продолжи по краток период на намалување на цените. Заокружено дно или дното на чинија значи долгорочен тренд на downgrade пред укинување. Двоен теме или двојно дното покажуваат два неуспешни обиди за надминување на високи или ниски показатели за цени, проследено со промена во насоката на трендот. (Слично на тоа, троен теме или тројна дното покажува 3 неуспешни обиди кои претходат на промена во трендот.) Овие примероци може да бидат триаголници, ножеви, пенанти и знамиња.

Сликата со наслов Комуницирајте со не-мајчин англиски јазик чекор 13

Четири. Разбирање на концепти за поддршка и отпор. Поддршката се однесува на најмалата цена што акцијата достигнува или обврзница достигнува, пред купувачите да почнат да ја зголемуваат цената со купување на нив. Отпорот се однесува на највисоката цена пред сопствениците да почнат да ги продаваат своите акции, што повторно предизвикува пад на цените. Овие нивоа не се дефинирани, тие осцилираат. На табелата со канални линии, во крајна линија е линија за поддршка, а горната линија е линија на отпор (таванска цена). Поддршката и резистот обично го потврдуваат постоењето на тренд и се утврдува кога трендот се менува.

Бидејќи луѓето имаат тенденција да ги имаат предвид кружните цифри (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, и така натаму), цените на поддршката и отпорноста на цените често се кружни броеви.

Можно е дека берзата цени ќе се зголеми над нивото на отпор или ќе падне под нивото на поддршка. Во такви случаи, нивото на отпор може да биде ниво на поддршка за ново, повисоко ниво на отпорност или нивото на поддршка може да стане ниво на отпор за ново ниво на пониско ниво на поддршка. Со цел да се случи ова, цената треба да се промени силно и самоуверено - сепак ваквите промени во краткорочната работа е вообичаеното.

Во суштина, кога хартиите од вредност се тргуваат во близина на нивоата на поддршка или отпор, техничките аналитичари избегнуваат купувања на цените на поддршката поради нестабилност на цените, иако тие ќе купат во неколку предмети од него. Оние кои продаваат по цени кои се различни, ја користат цената на поддршката, како цена со која се тргува.

Сликата насловена Најди висока платена технологија за работа Чекор 5

Пет. Обрнете внимание на обемот на тргување. Бројот на набавки и продажба одредува како трендот е стабилен, или го менува правецот. Ако обемот на трансакции е значително зголемување, додека цената значително расте, тренд, веројатно стабилен. Ако обемот на трансакции се зголемува малку, со зголемување на цените, или дури и се намалува, трендот најверојатно ќе ја промени правецот.

Сликата под наслов Комуницирајте со не-мајчин англиски јазик Чекор 4

6. Користете динамички медиум за мазна цена отстапувања. Динамичкиот просек е просекот за одреден временски период, на пример 10 дена. Динамички просеци Отстрани бетонски лифтови и паѓа и ви овозможуваат полесно да ја видите насоката на општиот тренд. Локацијата спроти динамичкиот медиум или медиум во краток период спроти просекот за подолг период ви овозможува полесно да ја одредите промената во трендовите, што се чини дека има место каде што две линии ќе го преминат. Се користат неколку методи на просек.

Едноставен динамичен просек (ПДС) се пресметува едноставно со додавање на цени за време на затворање на сесијата и ги дели. Колку подолг е периодот и, според тоа, бројот на броеви се користи, толку помалку отстапувања во средната табела.

Линеарен просек. Во 5-дневниот период, првата цена ќе се множи со 1, вториот до 2, третиот до 3, четвртиот до 4 и петти до 5 години.

Експоненцијалниот динамичен просек (EDC) е сличен на линеарен динамичен просек, освен што само најновите цени што се користат во просечниот калкулус се мери. И тоа го прави повеќе индикативно во дел од најновите информации од едноставен динамичен просек.

Сликата под наслов Сметка за акумулирана амортизација Чекор 3

7. Користете индикатори и детерминанти на осцилации за поддршка на информациите што ги даваат цените. Индикаторите се пресметуваат кои ги поддржуваат информациите за трендовите и се прават врз основа на движењето на цените. Ова е дополнителен фактор кој помага да се одлучи да купи или продаде хартии од вредност. (Динамичките просеци опишани погоре е еден од примерите на индикаторот.) Некои индикатори може да имаат квантитативна проценка, а други се ограничени на посебна градација, на пример, од 0 до 100-такви индикатори се нарекуваат осцилаторни.

Индикаторите можат да бидат водечки или робови. Водечките индикатори сугерираат движењето на цените и се најкорисни за време на хоризонталните трендови, го сигнализираат движењето нагоре или надолу, додека индикаторите на робот го потврдуваат движењето на цените и најкорисно за време на растечките или пониските трендови.

Индикатори за тренд вклучуваат индекс на среден правец (SIN) или Arun индикатор. Гревот користи позитивни или негативни показатели за насочување за да утврди колку е силно зголемувањето или намалувањето на трендот на скала од 0 до 100. Помалку од 20 значи слаб тренд и повеќе од 40 - силни. Индикаторот на Арун го опфаќа периодот од моментот кога беа постигнати највисоки или најниски цени и ги користат овие податоци за да се утврди природата и силата на трендот, како и новиот тренд започна.

Најдобро е за таков квантитативен индикатор како индикатор за динамична просечна конвергенција - несогласувања (DSSRI). Ова е разликата помеѓу 2 експоненцијални динамички просеци, 1 краткорочни, 2 долгорочни, кои се изготвени спроти централната линија, што го претставува местото каде што овие две средни ќе станат исти. Позитивните DSSRs покажуваат дека краткорочниот просек е повисок од долгорочниот просек, а пазарот треба да расте. Негативните DSSRs покажуваат дека краткорочниот просек е помал од долгорочниот и дека пазарот се движи надолу. Кога DSSR е нацртан на табелата, а линиите го преминуваат централните, покажуваат кога динамичниот медиум се вкрстува. Друг квантитативен индикатор - Квантитативен индикатор за балансирање. Ова е проценка на тргувањето со апсолутни вредности за овој период. Позитивен број кога цените одат негативни кога паѓаат цените.За разлика од DSSRI, вистинската вредност на бројот е помалку важна од таа позитивна или негативна

Колку често се тргува со хартии од вредност, следени во два индикатори - релативниот индекс на сила (iOS) и стохастичко осцилирање.IOS може да биде од 0 до 100- Ако повеќе од 70, тогаш хартиите од вредност се купуваат премногу често. Во исто време, ако помалку од 30, тогаш хартиите од вредност се продаваат премногу често. IOS обично се смета за 14-дневен период, но исто така може да се смета за пократок период, што го прави помалку одржлив. Стохастичките осцилации се пресметуваат и од 0 до 100, но сигнализираат премногу чести набавки со вредност од повеќе од 80 и премногу честа продажба со вредност помала од 20

Совети

Додека повеќето брокерски канцеларии се заинтересирани за долгорочни инвестиции и главно ги вработува основните аналитичари, многумина сега исто така ангажираат 1-2 технички аналитичари.

Предупредувања

Знајте за границите на техничката анализа: не секогаш работи. На пример, најсовршен примерок "главата и рамената" може да се формираат (се претпоставува дека ова е исклучително намален технички индикатор), и продавате пакет на документи само за да видите значителен и долготраен раст што едноставно те удира надвор од рутата. Не се потпирајте само на техничка анализа, користете го како водич и се применува со анализа на фундаментални.
Иако некои технички аналитичари користат еден индикатор или евалуација на осцилациите за да донесат одлука за купување или продавање, индикаторите се подобри да се користат едни со други, со динамиката на движењето на цените и разните графикони.